有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 634,914,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,131,973円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 794,840,000口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,978円 |
| Ⅰ 資産総額 | 634,914,126円 |
| Ⅱ 負債総額 | 782,153円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,131,973円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 794,840,000口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7,978円 |
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