有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和3年11月30日-令和4年5月27日)
| Ⅰ 資産総額 | 428,144,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,526,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,618,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 352,704,309 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,067 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 428,144,620 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,526,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,618,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 352,704,309 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,067 | 円 |
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