有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成30年5月29日-平成30年11月27日)

<参考情報:運用実績>(2018年11月30日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。
※基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第34期(計)	3,500 円
第35期 16年11月	0 円
第36期 17年5月	0 円
第37期 17年11月	0 円
第38期 18年5月	90 円
第39期 18年11月	0 円
設定来 累計	3,590 円

③ 主要な資産の状況
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.8%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	3.5%
3	日本電信電話	情報・通信業	3.0%
4	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2.4%
5	塩野義製薬	医薬品	2.4%
6	信越化学工業	化学	2.2%
7	ソニー	電気機器	1.9%
8	東日本旅客鉄道	陸運業	1.9%
9	アサヒグループホールディングス	食料品	1.8%
10	積水化学工業	化学	1.8%

④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2018年は11月30日までの騰落率を表示しています。

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。