有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和1年11月28日-令和2年5月27日)

<参考情報:運用実績>(2020年5月29日現在)
① 基準価額・純資産の推移
※基準価額は、1万口当たり、運用管理費用(信託報酬)控除後です。
※基準価額(分配金再投資後)は、上記期間中において、購入時手数料等を考慮せず、税引前分配金を再投資した場合の評価額を表します。
 
② 分配の推移(1万口当たり、税引前)

決算期	分配金
第1期～第37期(計)	3,500 円
第38期 18年 5月	90 円
第39期 18年11月	0 円
第40期 19年 5月	0 円
第41期 19年11月	0 円
第42期 20年 5月	0 円
設定来 累計	3,590 円

 
③ 主要な資産の状況
[組入上位10銘柄]

	銘柄名	業種名	構成比
1	トヨタ自動車	輸送用機器	4.0%
2	日立製作所	電気機器	2.8%
3	ソニー	電気機器	2.7%
4	信越化学工業	化学	2.7%
5	三井不動産	不動産業	2.5%
6	花王	化学	2.4%
7	日本電信電話	情報・通信業	2.4%
8	ニトリホールディングス	小売業	2.3%
9	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	2.2%
10	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	小売業	2.1%

 
④ 年間収益率の推移
税引前分配金を再投資したものとして計算しています。2020年は5月29日までの騰落率を表示しています。
 

ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません。最新の運用実績は委託会社のホームページ等で確認することができます。