JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月17日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成20年5月20日-平成20年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月19日 | 2008年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,934,730 | 43,846,432 |
| 株式 | 1,978,665,000 | 973,069,800 |
| 未収入金 | 57,058,799 | 14,658,295 |
| 未収配当金 | 11,943,800 | 7,841,250 |
| 未収利息 | 689 | 264 |
| 流動資産合計 | 2,110,603,018 | 1,039,416,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,110,603,018 | 1,039,416,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,414,717 | 264,360 |
| 未払解約金 | － | 952,276 |
| 未払受託者報酬 | 1,115,462 | 850,915 |
| 未払委託者報酬 | 17,847,281 | 13,614,486 |
| その他未払費用 | 223,037 | 170,116 |
| 流動負債合計 | 42,600,497 | 15,852,153 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,600,497 | 15,852,153 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,144,080,001 | 1,984,615,001 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -76,077,480 | -961,051,113 |
| （分配準備積立金） | 601,408,309 | 556,650,580 |
| 元本等合計 | 2,068,002,521 | 1,023,563,888 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,068,002,521 | 1,023,563,888 |
| 負債純資産合計 | 2,110,603,018 | 1,039,416,041 |
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