JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月17日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年11月19日-平成21年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月18日 | 2009年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,846,432 | 14,134,440 |
| 株式 | 973,069,800 | 1,030,898,100 |
| 未収入金 | 14,658,295 | 16,862,044 |
| 未収配当金 | 7,841,250 | 7,289,020 |
| 未収利息 | 264 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,039,416,041 | 1,069,183,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,039,416,041 | 1,069,183,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 264,360 | 11,525,376 |
| 未払解約金 | 952,276 | 216,750 |
| 未払受託者報酬 | 850,915 | 508,763 |
| 未払委託者報酬 | 13,614,486 | 8,140,064 |
| その他未払費用 | 170,116 | 101,688 |
| 流動負債合計 | 15,852,153 | 20,492,641 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,852,153 | 20,492,641 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,984,615,001 | 1,936,192,372 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -961,051,113 | -887,501,390 |
| （分配準備積立金） | 556,650,580 | 549,734,693 |
| 元本等合計 | 1,023,563,888 | 1,048,690,982 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,023,563,888 | 1,048,690,982 |
| 負債純資産合計 | 1,039,416,041 | 1,069,183,623 |
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