JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年2月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成21年5月19日-平成21年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月18日 | 2009年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,134,440 | 6,209,970 |
| 株式 | 1,030,898,100 | 1,118,200,500 |
| 未収入金 | 16,862,044 | 40,656,737 |
| 未収配当金 | 7,289,020 | 4,709,250 |
| 未収利息 | 19 | 8 |
| 流動資産合計 | 1,069,183,623 | 1,169,776,465 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,069,183,623 | 1,169,776,465 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 11,525,376 | 27,312,941 |
| 未払解約金 | 216,750 | 1,421,494 |
| 未払受託者報酬 | 508,763 | 656,939 |
| 未払委託者報酬 | 8,140,064 | 10,510,953 |
| その他未払費用 | 101,688 | 131,323 |
| 流動負債合計 | 20,492,641 | 40,033,650 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,492,641 | 40,033,650 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,936,192,372 | 1,842,643,739 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -887,501,390 | -712,900,924 |
| （分配準備積立金） | 549,734,693 | 528,640,191 |
| 元本等合計 | 1,048,690,982 | 1,129,742,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,048,690,982 | 1,129,742,815 |
| 負債純資産合計 | 1,069,183,623 | 1,169,776,465 |
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