JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月17日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年11月19日-平成22年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月18日 | 2010年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,209,970 | 15,064,604 |
| 株式 | 1,118,200,500 | 1,244,003,500 |
| 未収入金 | 40,656,737 | 55,211,972 |
| 未収配当金 | 4,709,250 | 8,130,650 |
| 未収利息 | 8 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,169,776,465 | 1,322,410,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,169,776,465 | 1,322,410,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 27,312,941 | 49,860,191 |
| 未払解約金 | 1,421,494 | － |
| 未払受託者報酬 | 656,939 | 657,733 |
| 未払委託者報酬 | 10,510,953 | 10,523,621 |
| その他未払費用 | 131,323 | 131,482 |
| 流動負債合計 | 40,033,650 | 61,173,027 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 40,033,650 | 61,173,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,842,643,739 | 1,778,096,609 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -712,900,924 | -516,858,890 |
| （分配準備積立金） | 528,640,191 | 518,905,840 |
| 元本等合計 | 1,129,742,815 | 1,261,237,719 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,129,742,815 | 1,261,237,719 |
| 負債純資産合計 | 1,169,776,465 | 1,322,410,746 |
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