JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年2月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年5月19日-平成22年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年5月18日 | 2010年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,064,604 | 13,686,874 |
| 株式 | 1,244,003,500 | 1,056,666,900 |
| 未収入金 | 55,211,972 | 17,814,765 |
| 未収配当金 | 8,130,650 | 5,700,500 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,322,410,746 | 1,093,869,057 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,322,410,746 | 1,093,869,057 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 49,860,191 | 15,304,608 |
| 未払解約金 | － | 312,100 |
| 未払受託者報酬 | 657,733 | 598,784 |
| 未払委託者報酬 | 10,523,621 | 9,580,488 |
| その他未払費用 | 131,482 | 119,694 |
| 流動負債合計 | 61,173,027 | 25,915,674 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 61,173,027 | 25,915,674 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,778,096,609 | 1,682,185,494 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -516,858,890 | -614,232,111 |
| （分配準備積立金） | 518,905,840 | 490,912,092 |
| 元本等合計 | 1,261,237,719 | 1,067,953,383 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,261,237,719 | 1,067,953,383 |
| 負債純資産合計 | 1,322,410,746 | 1,093,869,057 |
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