JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年8月17日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年11月19日-平成23年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月18日 | 2011年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,686,874 | 12,862,280 |
| 株式 | 1,056,666,900 | 1,227,535,100 |
| 未収入金 | 17,814,765 | 47,944,087 |
| 未収配当金 | 5,700,500 | 10,215,150 |
| 未収利息 | 18 | 17 |
| 流動資産合計 | 1,093,869,057 | 1,298,556,634 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,093,869,057 | 1,298,556,634 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 15,304,608 | 46,469,044 |
| 未払解約金 | 312,100 | 176,456 |
| 未払受託者報酬 | 598,784 | 649,006 |
| 未払委託者報酬 | 9,580,488 | 10,384,112 |
| その他未払費用 | 119,694 | 129,741 |
| 流動負債合計 | 25,915,674 | 57,808,359 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 25,915,674 | 57,808,359 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,682,185,494 | 1,592,065,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -614,232,111 | -351,317,535 |
| （分配準備積立金） | 490,912,092 | 474,767,234 |
| 元本等合計 | 1,067,953,383 | 1,240,748,275 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,067,953,383 | 1,240,748,275 |
| 負債純資産合計 | 1,093,869,057 | 1,298,556,634 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
