JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月16日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年5月19日-平成23年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月18日 | 2011年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,862,280 | 12,122,158 |
| 株式 | 1,227,535,100 | 840,959,500 |
| 未収入金 | 47,944,087 | － |
| 未収配当金 | 10,215,150 | 7,323,000 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,298,556,634 | 860,404,674 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,298,556,634 | 860,404,674 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 46,469,044 | 1,954,024 |
| 未払解約金 | 176,456 | － |
| 未払受託者報酬 | 649,006 | 583,454 |
| 未払委託者報酬 | 10,384,112 | 9,335,037 |
| その他未払費用 | 129,741 | 116,624 |
| 流動負債合計 | 57,808,359 | 11,989,139 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,808,359 | 11,989,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,592,065,810 | 1,491,775,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -351,317,535 | -643,360,275 |
| （分配準備積立金） | 474,767,234 | 444,770,693 |
| 元本等合計 | 1,240,748,275 | 848,415,535 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,240,748,275 | 848,415,535 |
| 負債純資産合計 | 1,298,556,634 | 860,404,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
