JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年11月19日-平成24年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月18日 | 2012年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,122,158 | 15,973,667 |
| 株式 | 840,959,500 | 765,052,100 |
| 未収入金 | － | 14,707,282 |
| 未収配当金 | 7,323,000 | 13,693,500 |
| 未収利息 | 16 | 21 |
| 流動資産合計 | 860,404,674 | 809,426,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 860,404,674 | 809,426,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,954,024 | 21,671,363 |
| 未払解約金 | － | 248,124 |
| 未払受託者報酬 | 583,454 | 479,948 |
| 未払委託者報酬 | 9,335,037 | 7,678,993 |
| その他未払費用 | 116,624 | 95,926 |
| 流動負債合計 | 11,989,139 | 30,174,354 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 11,989,139 | 30,174,354 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,491,775,810 | 1,410,433,810 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -643,360,275 | -631,181,594 |
| （分配準備積立金） | 444,770,693 | 426,454,218 |
| 元本等合計 | 848,415,535 | 779,252,216 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 848,415,535 | 779,252,216 |
| 負債純資産合計 | 860,404,674 | 809,426,570 |
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