JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年5月19日-平成24年11月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月18日 | 2012年11月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,973,667 | 24,171,678 |
| 株式 | 765,052,100 | 795,398,800 |
| 未収入金 | 14,707,282 | 8,663,147 |
| 未収配当金 | 13,693,500 | 6,664,250 |
| 未収利息 | 21 | 33 |
| 流動資産合計 | 809,426,570 | 834,897,908 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 809,426,570 | 834,897,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 21,671,363 | 13,240,113 |
| 未払解約金 | 248,124 | 2,073,268 |
| 未払受託者報酬 | 479,948 | 432,136 |
| 未払委託者報酬 | 7,678,993 | 6,914,130 |
| その他未払費用 | 95,926 | 86,370 |
| 流動負債合計 | 30,174,354 | 22,746,017 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 30,174,354 | 22,746,017 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,410,433,810 | 1,369,548,525 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -631,181,594 | -557,396,634 |
| （分配準備積立金） | 426,454,218 | 420,352,362 |
| 元本等合計 | 779,252,216 | 812,151,891 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 779,252,216 | 812,151,891 |
| 負債純資産合計 | 809,426,570 | 834,897,908 |
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