JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年8月19日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年11月20日-平成25年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年11月19日 | 2013年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,171,678 | 35,648,222 |
| 株式 | 795,398,800 | 1,360,595,000 |
| 未収入金 | 8,663,147 | 14,225,058 |
| 未収配当金 | 6,664,250 | 11,683,750 |
| 未収利息 | 33 | 29 |
| 流動資産合計 | 834,897,908 | 1,422,152,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 834,897,908 | 1,422,152,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 13,240,113 | 28,527,546 |
| 未払解約金 | 2,073,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 432,136 | 537,325 |
| 未払委託者報酬 | 6,914,130 | 8,597,152 |
| その他未払費用 | 86,370 | 107,405 |
| 流動負債合計 | 22,746,017 | 37,769,428 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,746,017 | 37,769,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,369,548,525 | 1,339,921,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -557,396,634 | 44,461,458 |
| （分配準備積立金） | 420,352,362 | 409,826,252 |
| 元本等合計 | 812,151,891 | 1,384,382,631 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 812,151,891 | 1,384,382,631 |
| 負債純資産合計 | 834,897,908 | 1,422,152,059 |
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