JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年2月17日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年5月21日-平成25年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,648,222 | 58,685,704 |
| 株式 | 1,360,595,000 | 1,172,646,400 |
| 未収入金 | 14,225,058 | 1,473,329 |
| 未収配当金 | 11,683,750 | 5,884,000 |
| 未収利息 | 29 | 48 |
| 流動資産合計 | 1,422,152,059 | 1,238,689,481 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,422,152,059 | 1,238,689,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,527,546 | － |
| 未払解約金 | － | 348,880 |
| 未払受託者報酬 | 537,325 | 627,766 |
| 未払委託者報酬 | 8,597,152 | 10,044,179 |
| その他未払費用 | 107,405 | 125,492 |
| 流動負債合計 | 37,769,428 | 11,146,317 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,769,428 | 11,146,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,339,921,173 | 1,242,400,775 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 44,461,458 | -14,857,611 |
| （分配準備積立金） | 409,826,252 | 378,655,979 |
| 元本等合計 | 1,384,382,631 | 1,227,543,164 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,384,382,631 | 1,227,543,164 |
| 負債純資産合計 | 1,422,152,059 | 1,238,689,481 |
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