JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年8月18日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月18日 | 2014年5月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 58,685,704 | 31,403,330 |
| 株式 | 1,172,646,400 | 1,136,132,500 |
| 未収入金 | 1,473,329 | － |
| 未収配当金 | 5,884,000 | 10,513,800 |
| 未収利息 | 48 | 17 |
| 流動資産計 | 1,238,689,481 | 1,178,049,647 |
| 資産の部合計 | 1,238,689,481 | 1,178,049,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,681,246 |
| 未払解約金 | 348,880 | － |
| 未払受託者報酬 | 627,766 | 655,992 |
| 未払委託者報酬 | 10,044,179 | 10,495,714 |
| その他未払費用 | 125,492 | 131,138 |
| 流動負債計 | 11,146,317 | 13,964,090 |
| 負債の部合計 | 11,146,317 | 13,964,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -14,857,611 | -42,894,872 |
| （分配準備積立金） | 378,655,979 | 363,902,264 |
| 元本 | 1,242,400,775 | 1,206,980,429 |
| 元本等合計 | 1,227,543,164 | 1,164,085,557 |
| 純資産の部合計 | 1,227,543,164 | 1,164,085,557 |
| 負債・純資産合計 | 1,238,689,481 | 1,178,049,647 |
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