JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月20日-平成26年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月19日 | 2014年11月18日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 1,178,049,647 | 1,558,332,157 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 1,178,049,647 | 1,558,332,157 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,403,330 | 69,742,687 |
| 株式 | 1,136,132,500 | 1,471,244,500 |
| 未収入金 | － | 10,681,182 |
| 未収配当金 | 10,513,800 | 6,663,750 |
| 未収利息 | 17 | 38 |
| 流動資産計 | 1,178,049,647 | 1,558,332,157 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 13,964,090 | 30,697,086 |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,681,246 | 10,318,742 |
| 未払解約金 | － | 7,164,734 |
| 未払受託者報酬 | 655,992 | 768,237 |
| 未払委託者報酬 | 10,495,714 | 12,291,793 |
| その他未払費用 | 131,138 | 153,580 |
| 流動負債計 | 13,964,090 | 30,697,086 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 1,164,085,557 | 1,527,635,071 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,206,980,429 | 1,140,843,465 |
| 元本等合計 | 1,164,085,557 | 1,527,635,071 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,894,872 | 386,791,606 |
| （分配準備積立金） | 363,902,264 | 348,917,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
