JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月19日 至 2014年5月19日 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 11,251,300 | 6,950,750 |
| 受取利息 | 4,511 | 3,876 |
| 有価証券売買等損益 | -27,364,504 | 452,227,180 |
| その他収益 | 1,920 | 76,102 |
| 営業収益合計 | -16,106,773 | 459,257,908 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 655,992 | 768,237 |
| 委託者報酬 | 10,495,714 | 12,291,793 |
| その他費用 | 131,138 | 153,580 |
| 営業費用合計 | 11,282,844 | 13,213,610 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | -27,389,617 | 446,044,298 |
| 当期経常利益又は当期経常損失（△） | -27,389,617 | 446,044,298 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | -27,389,617 | 446,044,298 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,702,538 | 20,305,556 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,894,872 | 386,791,606 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,054,894 | 3,947,736 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 571,866 | 2,526,692 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 483,028 | 1,421,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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