JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月18日 | 自 2014年11月19日 至 2015年5月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,916,639 |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,950,750 | 14,413,750 |
| 受取利息 | 3,876 | 3,916 |
| 有価証券売買等損益 | 452,227,180 | 156,620,310 |
| その他収益 | 76,102 | 26 |
| 営業収益合計 | 459,257,908 | 171,038,002 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 768,237 | 825,686 |
| 委託者報酬 | 12,291,793 | 13,210,932 |
| その他費用 | 153,580 | 165,075 |
| 営業費用合計 | 13,213,610 | 14,201,693 |
| 全事業営業利益 | 446,044,298 | 156,836,309 |
| 当期経常利益 | 446,044,298 | 156,836,309 |
| 当年度純利益 | 446,044,298 | 156,836,309 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 20,305,556 | 2,021,940 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 386,791,606 | 527,506,494 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,947,736 | 817,158 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,526,692 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,421,044 | 817,158 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 14,916,639 |
| 分配金 | － | － |
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