JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月19日 至 2015年5月18日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 14,413,750 | 8,575,000 |
| 受取利息 | 3,916 | 2,218 |
| 有価証券売買等損益 | 156,620,310 | 90,943,598 |
| その他収益 | 26 | 208 |
| 営業収益合計 | 171,038,002 | 99,521,024 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 825,686 | 835,385 |
| 委託者報酬 | 13,210,932 | 13,366,079 |
| その他費用 | 165,075 | 167,009 |
| 営業費用合計 | 14,201,693 | 14,368,473 |
| 全事業営業利益 | 156,836,309 | 85,152,551 |
| 当期経常利益 | 156,836,309 | 85,152,551 |
| 四半期純利益 | 156,836,309 | 85,152,551 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,021,940 | 284,797 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,506,494 | 589,057,327 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,158 | 394,174 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 817,158 | 394,174 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,916,639 | 23,711,095 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 14,916,639 | 23,711,095 |
| 分配金 | － | － |
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