JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月17日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 57,453,738 | 62,540,567 |
| 株式 | 1,568,241,350 | 1,570,889,400 |
| 未収入金 | 30,093,138 | 88,909,910 |
| 未収配当金 | 13,151,250 | 8,017,500 |
| 未収利息 | 31 | 34 |
| 流動資産計 | 1,668,939,507 | 1,730,357,411 |
| 資産の部合計 | 1,668,939,507 | 1,730,357,411 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 28,177,215 | 71,563,459 |
| 未払解約金 | 74,390 | 4,902,660 |
| 未払受託者報酬 | 825,686 | 835,385 |
| 未払委託者報酬 | 13,210,932 | 13,366,079 |
| その他未払費用 | 165,075 | 167,009 |
| 流動負債計 | 42,453,298 | 90,834,592 |
| 負債の部合計 | 42,453,298 | 90,834,592 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 527,506,494 | 589,057,327 |
| （分配準備積立金） | 348,662,505 | 340,315,480 |
| 元本 | 1,098,979,715 | 1,050,465,492 |
| 元本等合計 | 1,626,486,209 | 1,639,522,819 |
| 純資産の部合計 | 1,626,486,209 | 1,639,522,819 |
| 負債・純資産合計 | 1,668,939,507 | 1,730,357,411 |
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