有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
- 【提出】
- 2017年8月17日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年11月19日-平成29年5月18日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月18日 | 2017年5月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 104,013,186 | 142,680,162 |
| 株式 | 1,854,152,300 | 2,621,778,500 |
| 未収入金 | 4,343,254 | 34,355,694 |
| 未収配当金 | 7,554,250 | 21,270,000 |
| 流動資産計 | 1,970,062,990 | 2,820,084,356 |
| 資産の部合計 | 1,970,062,990 | 2,820,084,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 7,334,955 | 76,771,046 |
| 未払解約金 | 6,692,662 | － |
| 未払受託者報酬 | 956,112 | 1,253,224 |
| 未払委託者報酬 | 15,297,754 | 20,051,488 |
| 未払利息 | 267 | 367 |
| その他未払費用 | 191,162 | 250,583 |
| 流動負債計 | 30,472,912 | 98,326,708 |
| 負債の部合計 | 30,472,912 | 98,326,708 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 960,606,086 | 932,211,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 978,983,992 | 1,789,545,977 |
| （分配準備積立金） | 410,198,297 | 1,106,053,092 |
| 元本等合計 | 1,939,590,078 | 2,721,757,648 |
| 純資産の部合計 | 1,939,590,078 | 2,721,757,648 |
| 負債・純資産合計 | 1,970,062,990 | 2,820,084,356 |
