JPMジャパン・テクノロジー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年5月19日-平成29年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月18日 | 2017年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 142,680,162 | 41,150,596 |
| 株式 | 2,621,778,500 | 3,503,346,100 |
| 未収入金 | 34,355,694 | 41,669,401 |
| 未収配当金 | 21,270,000 | 8,980,000 |
| 流動資産計 | 2,820,084,356 | 3,595,146,097 |
| 資産の部合計 | 2,820,084,356 | 3,595,146,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 76,771,046 | 39,766,958 |
| 未払解約金 | － | 2,459,992 |
| 未払受託者報酬 | 1,253,224 | 1,690,006 |
| 未払委託者報酬 | 20,051,488 | 27,040,105 |
| 未払利息 | 367 | 112 |
| その他未払費用 | 250,583 | 337,940 |
| 流動負債計 | 98,326,708 | 71,295,113 |
| 負債の部合計 | 98,326,708 | 71,295,113 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 932,211,671 | 843,185,921 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,789,545,977 | 2,680,665,063 |
| （分配準備積立金） | 1,106,053,092 | 2,062,443,556 |
| 元本等合計 | 2,721,757,648 | 3,523,850,984 |
| 純資産の部合計 | 2,721,757,648 | 3,523,850,984 |
| 負債・純資産合計 | 2,820,084,356 | 3,595,146,097 |
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