日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年5月28日 至 2013年11月27日 | 自 2013年11月28日 至 2014年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,834,010 | 6,626,800 |
| 受取利息 | 8,830 | 8,089 |
| 有価証券売買等損益 | 82,105,827 | -84,929,818 |
| その他収益 | 16,675 | 24,378 |
| 営業収益合計 | 88,965,342 | -78,270,551 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 449,037 | 429,546 |
| 委託者報酬 | 6,286,415 | 6,013,562 |
| その他費用 | 13,707 | 14,283 |
| 営業費用合計 | 6,749,159 | 6,457,391 |
| 全事業営業利益 | 82,216,183 | -84,727,942 |
| 当期経常利益 | 82,216,183 | -84,727,942 |
| 当年度純利益 | 82,216,183 | -84,727,942 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,924,141 | -711,892 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,685,902 | -194,586,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,965,097 | 3,891,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,965,097 | 3,891,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,236 | 4,984 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,236 | 4,984 |
| 分配金 | 5,934,500 | 4,770,183 |
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