日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月28日 至 2014年5月27日 | 自 2014年5月28日 至 2014年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,626,800 | 5,161,271 |
| 受取利息 | 8,089 | 6,776 |
| 有価証券売買等損益 | -84,929,818 | 128,003,586 |
| その他収益 | 24,378 | 35 |
| 営業収益合計 | -78,270,551 | 133,171,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 429,546 | 432,969 |
| 委託者報酬 | 6,013,562 | 6,061,585 |
| その他費用 | 14,283 | 15,958 |
| 営業費用合計 | 6,457,391 | 6,510,512 |
| 全事業営業利益 | -84,727,942 | 126,661,156 |
| 当期経常利益 | -84,727,942 | 126,661,156 |
| 当年度純利益 | -84,727,942 | 126,661,156 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -711,892 | 4,322,375 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -194,586,063 | -69,021,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,891,056 | 11,314,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,891,056 | 11,314,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,984 | 636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,984 | 636 |
| 分配金 | 4,770,183 | 8,087,110 |
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