日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月28日 至 2014年11月27日 | 自 2014年11月28日 至 2015年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,161,271 | 6,428,273 |
| 受取利息 | 6,776 | 5,870 |
| 有価証券売買等損益 | 128,003,586 | 121,187,609 |
| その他収益 | 35 | 2,168 |
| 営業収益合計 | 133,171,668 | 127,623,920 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 432,969 | 458,836 |
| 委託者報酬 | 6,061,585 | 6,423,658 |
| その他費用 | 15,958 | 26,623 |
| 営業費用合計 | 6,510,512 | 6,909,117 |
| 全事業営業利益 | 126,661,156 | 120,714,803 |
| 当期経常利益 | 126,661,156 | 120,714,803 |
| 当年度純利益 | 126,661,156 | 120,714,803 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,322,375 | 4,004,786 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,021,023 | 46,933,087 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,314,005 | 4,299,991 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,314,005 | 4,299,991 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 636 | 350 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 636 | 350 |
| 分配金 | 8,087,110 | 5,055,548 |
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