日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月27日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月27日 | 2015年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,555,920 | 34,767,854 |
| 株式 | 810,073,760 | 861,000,150 |
| 未収入金 | 7,682,150 | 124,081,289 |
| 未収配当金 | 4,074,971 | 6,051,823 |
| 未収利息 | 26 | 45 |
| 流動資産計 | 845,386,827 | 1,025,901,161 |
| 資産の部合計 | 845,386,827 | 1,025,901,161 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 123,137,225 |
| 未払収益分配金 | 8,087,110 | 5,055,548 |
| 未払解約金 | 1,242,384 | 1,274,749 |
| 未払受託者報酬 | 432,969 | 458,836 |
| 未払委託者報酬 | 6,061,585 | 6,423,658 |
| その他未払費用 | 15,958 | 26,623 |
| 流動負債計 | 15,840,006 | 136,376,639 |
| 負債の部合計 | 15,840,006 | 136,376,639 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 898,567,844 | 842,591,435 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -69,021,023 | 46,933,087 |
| （分配準備積立金） | 172,972,517 | 163,173,352 |
| 元本等合計 | 829,546,821 | 889,524,522 |
| 純資産の部合計 | 829,546,821 | 889,524,522 |
| 負債・純資産合計 | 845,386,827 | 1,025,901,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
