日本株オープンの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a.定款の変更

2016/08/26 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
a.信託の終了(投資信託契約の解約)

2016/08/26 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
a.投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンドの監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払われます。
監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、毎計算期末または信託終了のとき投資信託財産中から支払われます。
b.証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等および資産を外国で保管する場合の費用ならびに先物取引・オプション取引等に要する費用についても投資信託財産が負担します。
c.「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件などに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができません。
※手数料などの合計額については、購入金額や保有期間などに応じて異なりますので、表示することができません。2016/08/26 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2016/08/26 9:06

#5 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
a.ファンドの仕組み

2016/08/26 9:06

#6 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

平成11年5月7日	関東財務局長に対して有価証券届出書提出
平成11年5月28日	投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始

2016/08/26 9:06

#7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
a.ファンドの目的及び基本的性格

2016/08/26 9:06

#8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2016/08/26 9:06

#9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2016/08/26 9:06

#10 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
日々のファンドの純資産総額に年率1.62%(税抜1.5%)を乗じて得た額とします。

2016/08/26 9:06

#11 信託期間（連結）

【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日から平成28年9月16日までです。
当ファンドは、後述「(5)その他 a.信託の終了 (ロ)」の記載にしたがって、平成28年9月16日に償還となります。2016/08/26 9:06

#12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振り替えの申請をするものとします。2016/08/26 9:06

#13 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第15計算期間	平成18年 5月30日～平成18年11月27日	0.0050
第16計算期間	平成18年11月28日～平成19年 5月28日	0.0200
第17計算期間	平成19年 5月29日～平成19年11月27日	0.0050
第18計算期間	平成19年11月28日～平成20年 5月27日	0.0050
第19計算期間	平成20年 5月28日～平成20年11月27日	0.0050
第20計算期間	平成20年11月28日～平成21年 5月27日	0.0050
第21計算期間	平成21年 5月28日～平成21年11月27日	0.0050
第22計算期間	平成21年11月28日～平成22年 5月27日	0.0050
第23計算期間	平成22年 5月28日～平成22年11月29日	0.0050
第24計算期間	平成22年11月30日～平成23年 5月27日	0.0050
第25計算期間	平成23年 5月28日～平成23年11月28日	0.0050
第26計算期間	平成23年11月29日～平成24年 5月28日	0.0050
第27計算期間	平成24年 5月29日～平成24年11月27日	0.0060
第28計算期間	平成24年11月28日～平成25年 5月27日	0.0080
第29計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月27日	0.0060
第30計算期間	平成25年11月28日～平成26年 5月27日	0.0050
第31計算期間	平成26年 5月28日～平成26年11月27日	0.0090
第32計算期間	平成26年11月28日～平成27年 5月27日	0.0060
第33計算期間	平成27年 5月28日～平成27年11月27日	0.0060
第34計算期間	平成27年11月28日～平成28年 5月27日	0.0050

2016/08/26 9:06

#14 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2016/08/26 9:06

#15 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2016/08/26 9:06

#16 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
平成28年 2月26日	有価証券届出書の訂正届出書
平成28年 2月26日	有価証券報告書

2016/08/26 9:06

#17 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第15計算期間	平成18年 5月30日～平成18年11月27日	△1.1
第16計算期間	平成18年11月28日～平成19年 5月28日	13.3
第17計算期間	平成19年 5月29日～平成19年11月27日	△10.9
第18計算期間	平成19年11月28日～平成20年 5月27日	△6.2
第19計算期間	平成20年 5月28日～平成20年11月27日	△39.3
第20計算期間	平成20年11月28日～平成21年 5月27日	3.8
第21計算期間	平成21年 5月28日～平成21年11月27日	△4.4
第22計算期間	平成21年11月28日～平成22年 5月27日	5.1
第23計算期間	平成22年 5月28日～平成22年11月29日	1.3
第24計算期間	平成22年11月30日～平成23年 5月27日	△6.6
第25計算期間	平成23年 5月28日～平成23年11月28日	△15.9
第26計算期間	平成23年11月29日～平成24年 5月28日	4.6
第27計算期間	平成24年 5月29日～平成24年11月27日	9.7
第28計算期間	平成24年11月28日～平成25年 5月27日	46.5
第29計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月27日	10.0
第30計算期間	平成25年11月28日～平成26年 5月27日	△9.9
第31計算期間	平成26年 5月28日～平成26年11月27日	17.1
第32計算期間	平成26年11月28日～平成27年 5月27日	15.0
第33計算期間	平成27年 5月28日～平成27年11月27日	△0.8
第34計算期間	平成27年11月28日～平成28年 5月27日	△8.7

2016/08/26 9:06

#18 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
a.収益分配金請求権

2016/08/26 9:06

#19 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
a.資本金の額(平成28年5月末現在)

2016/08/26 9:06

#20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である新光投信株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2016/08/26 9:06

#21 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのもつリスク
当ファンドは、株式や公社債など値動きのある証券に投資します。これらの投資対象証券には、主として次のような性質があり、当ファンドの基準価額を変動させる要因になります。

2016/08/26 9:06

#22 投資制限（連結）

投資信託約款に定める投資制限
a.株式への投資割合

2016/08/26 9:06

#23 投資対象（連結）

株券または新株引受権証書2016/08/26 9:06

#24 投資方針（連結）

ボトムアップ・アプローチを基本に、投資信託財産の積極的な成長を目指して運用を行います。ボトムアップ・アプローチとは、企業訪問、分析を基に投資価値を見極めて投資する個別銘柄に主眼を置いた投資手法の一つです。2016/08/26 9:06

#25 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

2016/08/26 9:06

#26 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2016/08/26 9:06

#27 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金時の手数料はありません。2016/08/26 9:06

#28 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
a.一部解約(解約請求によるご解約)

2016/08/26 9:06

#29 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第33期自 平成27年 5月28日至 平成27年11月27日	第34期自 平成27年11月28日至 平成28年 5月27日
営業収益
受取配当金	5,799,225	6,504,100
受取利息	6,141	2,070
有価証券売買等損益	△6,076,818	△71,301,334
その他収益	14,511	13,420
営業収益合計	△256,941	△64,781,744
営業費用
支払利息	-	1,367
受託者報酬	453,754	386,263
委託者報酬	6,352,531	5,407,607
その他費用	32,076	29,704
営業費用合計	6,838,361	5,824,941
営業利益	△7,095,302	△70,606,685
経常利益	△7,095,302	△70,606,685
当期純利益	△7,095,302	△70,606,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△51,029	△1,867,129
期首剰余金又は期首欠損金(△)	46,933,087	32,265,403
剰余金増加額又は欠損金減少額	109	81
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	109	81
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,877,968	1,416,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,877,968	1,416,583
分配金	4,745,552	3,781,012
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,265,403	△41,671,667

2016/08/26 9:06

#30 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2016/08/26 9:06

#31 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日)

2016/08/26 9:06

#32 注記表（連結）

(3)【注記表】

2016/08/26 9:06

#33 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には消費税等(8%)が含まれます。

2016/08/26 9:06

#34 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(イ)取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社ごとに定める申込単位で、取得申込受付日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は1口単位となります。

2016/08/26 9:06

#35 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】2016/08/26 9:06

#36 純資産額計算書（連結）

Ⅰ 資産総額	746,247,410	円
Ⅱ 負債総額	19,050,648	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	727,196,762	円
Ⅳ 発行済口数	756,204,290	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9616	円
(1万口当たり純資産額)	(9,616	円)

2016/08/26 9:06

#37 計算期間（連結）

【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年5月28日から11月27日まで、11月28日から翌年5月27日までとします。
上記にかかわらず、上記の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、当ファンドは平成28年9月16日に償還となります。したがって第35計算期間(最終計算期間)は平成28年5月28日から平成28年9月16日までとなります。2016/08/26 9:06

#38 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第15計算期間	平成18年 5月30日～平成18年11月27日	6,800,000	297,991,816
第16計算期間	平成18年11月28日～平成19年 5月28日	9,360,000	331,787,391
第17計算期間	平成19年 5月29日～平成19年11月27日	1,600,000	212,278,362
第18計算期間	平成19年11月28日～平成20年 5月27日	0	191,500,000
第19計算期間	平成20年 5月28日～平成20年11月27日	0	145,985,484
第20計算期間	平成20年11月28日～平成21年 5月27日	450,000	109,690,000
第21計算期間	平成21年 5月28日～平成21年11月27日	0	103,253,000
第22計算期間	平成21年11月28日～平成22年 5月27日	0	90,976,559
第23計算期間	平成22年 5月28日～平成22年11月29日	0	92,144,743
第24計算期間	平成22年11月30日～平成23年 5月27日	0	45,775,438
第25計算期間	平成23年 5月28日～平成23年11月28日	0	62,340,000
第26計算期間	平成23年11月29日～平成24年 5月28日	272,150,000	39,086,160
第27計算期間	平成24年 5月29日～平成24年11月27日	24,480,000	301,474,329
第28計算期間	平成24年11月28日～平成25年 5月27日	1,420,167	93,508,000
第29計算期間	平成25年 5月28日～平成25年11月27日	1,274,753	53,548,205
第30計算期間	平成25年11月28日～平成26年 5月27日	40,285	35,086,913
第31計算期間	平成26年 5月28日～平成26年11月27日	3,114	55,472,000
第32計算期間	平成26年11月28日～平成27年 5月27日	4,552	55,980,961
第33計算期間	平成27年 5月28日～平成27年11月27日	1,958	51,668,000
第34計算期間	平成27年11月28日～平成28年 5月27日	1,994	34,724,937

2016/08/26 9:06

#39 課税上の取扱い（連結）

当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、2016/08/26 9:06

#40 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2016/08/26 9:06

#41 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。

2016/08/26 9:06

#42 運用体制（連結）

【運用体制】
a.ファンドの運用体制

2016/08/26 9:06

#43 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2016/08/26 9:06