有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,600 | 4,815.00 | 22,149,000 | 4,855.00 | 22,333,000 | 3.07 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 40,000 | 542.70 | 21,708,000 | 553.80 | 22,152,000 | 3.04 |
| 3 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 2,500 | 6,189.00 | 15,472,500 | 6,237.00 | 15,592,500 | 2.14 |
| 4 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 4,300 | 3,504.00 | 15,067,200 | 3,617.00 | 15,553,100 | 2.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 2,500 | 5,952.00 | 14,880,000 | 6,101.00 | 15,252,500 | 2.09 |
| 6 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,300 | 11,080.00 | 14,404,000 | 11,260.00 | 14,638,000 | 2.01 |
| 7 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 69,240.00 | 13,848,000 | 70,400.00 | 14,080,000 | 1.93 |
| 8 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 9,309.00 | 13,032,600 | 9,496.00 | 13,294,400 | 1.82 |
| 9 | 日本 | 株式 | 大東建託 | 建設業 | 800 | 16,120.00 | 12,896,000 | 16,095.00 | 12,876,000 | 1.77 |
| 10 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 500 | 24,850.00 | 12,425,000 | 25,530.00 | 12,765,000 | 1.75 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 2,700 | 4,455.00 | 12,028,500 | 4,502.00 | 12,155,400 | 1.67 |
| 12 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 2,600 | 4,490.00 | 11,674,000 | 4,660.00 | 12,116,000 | 1.66 |
| 13 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 8,500 | 1,361.00 | 11,568,500 | 1,391.50 | 11,827,750 | 1.62 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 600 | 19,305.00 | 11,583,000 | 19,630.00 | 11,778,000 | 1.61 |
| 15 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 10,000 | 1,164.00 | 11,640,000 | 1,167.00 | 11,670,000 | 1.60 |
| 16 | 日本 | 株式 | 日産自動車 | 輸送用機器 | 10,000 | 1,073.18 | 10,731,899 | 1,125.00 | 11,250,000 | 1.54 |
| 17 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 2,700 | 3,971.00 | 10,721,700 | 4,150.00 | 11,205,000 | 1.54 |
| 18 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 5,500 | 1,877.00 | 10,323,500 | 1,962.00 | 10,791,000 | 1.48 |
| 19 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 3,200 | 3,315.00 | 10,608,000 | 3,360.00 | 10,752,000 | 1.47 |
| 20 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 1,100 | 9,490.00 | 10,439,000 | 9,660.00 | 10,626,000 | 1.46 |
| 21 | 日本 | 株式 | シマノ | 輸送用機器 | 600 | 17,170.00 | 10,302,000 | 17,290.00 | 10,374,000 | 1.42 |
| 22 | 日本 | 株式 | 富士通ゼネラル | 電気機器 | 5,000 | 1,986.00 | 9,930,000 | 2,064.00 | 10,320,000 | 1.41 |
| 23 | 日本 | 株式 | パーク24 | 不動産業 | 3,200 | 3,095.00 | 9,904,000 | 3,170.00 | 10,144,000 | 1.39 |
| 24 | 日本 | 株式 | 明治ホールディングス | 食料品 | 1,000 | 9,930.00 | 9,930,000 | 10,010.00 | 10,010,000 | 1.37 |
| 25 | 日本 | 株式 | SCREENホールディングス | 電気機器 | 9,000 | 1,040.00 | 9,360,000 | 1,094.00 | 9,846,000 | 1.35 |
| 26 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 6,000 | 1,628.50 | 9,771,000 | 1,630.50 | 9,783,000 | 1.34 |
| 27 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,000 | 3,174.00 | 9,522,000 | 3,237.00 | 9,711,000 | 1.33 |
| 28 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 3,000 | 3,221.00 | 9,663,000 | 3,217.00 | 9,651,000 | 1.32 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,500 | 3,837.00 | 9,592,500 | 3,839.00 | 9,597,500 | 1.31 |
| 30 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 5,000 | 1,794.50 | 8,972,500 | 1,911.00 | 9,555,000 | 1.31 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成28年 5月31日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 4.70 |
| 食料品 | 6.06 | ||
| 化学 | 5.54 | ||
| 医薬品 | 6.69 | ||
| 石油・石炭製品 | 1.19 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.26 | ||
| 鉄鋼 | 1.25 | ||
| 非鉄金属 | 1.03 | ||
| 金属製品 | 1.46 | ||
| 機械 | 7.96 | ||
| 電気機器 | 9.59 | ||
| 輸送用機器 | 8.41 | ||
| 精密機器 | 5.20 | ||
| その他製品 | 2.61 | ||
| 陸運業 | 1.61 | ||
| 情報・通信業 | 7.36 | ||
| 卸売業 | 2.71 | ||
| 小売業 | 8.31 | ||
| 銀行業 | 5.18 | ||
| 保険業 | 1.31 | ||
| その他金融業 | 1.27 | ||
| 不動産業 | 1.39 | ||
| サービス業 | 4.04 | ||
| 合計 | 97.23 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
