有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

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【提出】: 2016/08/26 9:06
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【項目】: 44項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 5月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,600	4,815.00	22,149,000	4,855.00	22,333,000	3.07
2	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	40,000	542.70	21,708,000	553.80	22,152,000	3.04
3	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	2,500	6,189.00	15,472,500	6,237.00	15,592,500	2.14
4	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	4,300	3,504.00	15,067,200	3,617.00	15,553,100	2.13
5	日本	株式	花王	化学	2,500	5,952.00	14,880,000	6,101.00	15,252,500	2.09
6	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,300	11,080.00	14,404,000	11,260.00	14,638,000	2.01
7	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	69,240.00	13,848,000	70,400.00	14,080,000	1.93
8	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	9,309.00	13,032,600	9,496.00	13,294,400	1.82
9	日本	株式	大東建託	建設業	800	16,120.00	12,896,000	16,095.00	12,876,000	1.77
10	日本	株式	良品計画	小売業	500	24,850.00	12,425,000	25,530.00	12,765,000	1.75
11	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	2,700	4,455.00	12,028,500	4,502.00	12,155,400	1.67
12	日本	株式	テルモ	精密機器	2,600	4,490.00	11,674,000	4,660.00	12,116,000	1.66
13	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	8,500	1,361.00	11,568,500	1,391.50	11,827,750	1.62
14	日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	600	19,305.00	11,583,000	19,630.00	11,778,000	1.61
15	日本	株式	大林組	建設業	10,000	1,164.00	11,640,000	1,167.00	11,670,000	1.60
16	日本	株式	日産自動車	輸送用機器	10,000	1,073.18	10,731,899	1,125.00	11,250,000	1.54
17	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	2,700	3,971.00	10,721,700	4,150.00	11,205,000	1.54
18	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	5,500	1,877.00	10,323,500	1,962.00	10,791,000	1.48
19	日本	株式	ヤマハ	その他製品	3,200	3,315.00	10,608,000	3,360.00	10,752,000	1.47
20	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,100	9,490.00	10,439,000	9,660.00	10,626,000	1.46
21	日本	株式	シマノ	輸送用機器	600	17,170.00	10,302,000	17,290.00	10,374,000	1.42
22	日本	株式	富士通ゼネラル	電気機器	5,000	1,986.00	9,930,000	2,064.00	10,320,000	1.41
23	日本	株式	パーク24	不動産業	3,200	3,095.00	9,904,000	3,170.00	10,144,000	1.39
24	日本	株式	明治ホールディングス	食料品	1,000	9,930.00	9,930,000	10,010.00	10,010,000	1.37
25	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	9,000	1,040.00	9,360,000	1,094.00	9,846,000	1.35
26	日本	株式	クボタ	機械	6,000	1,628.50	9,771,000	1,630.50	9,783,000	1.34
27	日本	株式	KDDI	情報・通信業	3,000	3,174.00	9,522,000	3,237.00	9,711,000	1.33
28	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	3,000	3,221.00	9,663,000	3,217.00	9,651,000	1.32
29	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,500	3,837.00	9,592,500	3,839.00	9,597,500	1.31
30	日本	株式	マツダ	輸送用機器	5,000	1,794.50	8,972,500	1,911.00	9,555,000	1.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成28年 5月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	4.70
		食料品	6.06
		化学	5.54
		医薬品	6.69
		石油・石炭製品	1.19
		ガラス・土石製品	2.26
		鉄鋼	1.25
		非鉄金属	1.03
		金属製品	1.46
		機械	7.96
		電気機器	9.59
		輸送用機器	8.41
		精密機器	5.20
		その他製品	2.61
		陸運業	1.61
		情報・通信業	7.36
		卸売業	2.71
		小売業	8.31
		銀行業	5.18
		保険業	1.31
		その他金融業	1.27
		不動産業	1.39
		サービス業	4.04
合計			97.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)

開示資料

決算