有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 38,000 | 896.60 | 34,070,800 | 879.80 | 33,432,400 | 3.87 |
| 2 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 6,400 | 4,278.50 | 27,382,400 | 4,433.50 | 28,374,400 | 3.28 |
| 3 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 400 | 66,510.00 | 26,604,000 | 66,060.00 | 26,424,000 | 3.06 |
| 4 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 6,000 | 4,705.00 | 28,230,000 | 4,373.50 | 26,241,000 | 3.04 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,300 | 11,475.00 | 26,392,500 | 11,010.00 | 25,323,000 | 2.93 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 7,000 | 3,713.50 | 25,994,500 | 3,427.00 | 23,989,000 | 2.78 |
| 7 | 日本 | 株式 | 損保ジャパン日本興亜ホールディングス | 保険業 | 5,000 | 4,520.00 | 22,600,000 | 4,491.50 | 22,457,500 | 2.60 |
| 8 | 日本 | 株式 | TOTO | ガラス・土石製品 | 10,000 | 2,115.00 | 21,150,000 | 2,206.00 | 22,060,000 | 2.55 |
| 9 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 4,700 | 4,689.50 | 22,040,650 | 4,508.00 | 21,187,600 | 2.45 |
| 10 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 7,300 | 2,971.00 | 21,688,300 | 2,853.00 | 20,826,900 | 2.41 |
| 11 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 4,000 | 5,057.00 | 20,228,000 | 5,094.00 | 20,376,000 | 2.36 |
| 12 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 5,600 | 3,865.00 | 21,644,000 | 3,610.00 | 20,216,000 | 2.34 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 2,100 | 9,850.00 | 20,685,000 | 9,370.00 | 19,677,000 | 2.28 |
| 14 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 4,100 | 4,465.00 | 18,306,500 | 4,745.00 | 19,454,500 | 2.25 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,300 | 8,496.00 | 19,540,800 | 8,203.00 | 18,866,900 | 2.18 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 7,000 | 2,811.00 | 19,677,000 | 2,692.00 | 18,844,000 | 2.18 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,000 | 9,019.00 | 18,038,000 | 9,165.00 | 18,330,000 | 2.12 |
| 18 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 26,000 | 679.00 | 17,654,000 | 703.00 | 18,278,000 | 2.11 |
| 19 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 2,500 | 6,920.00 | 17,300,000 | 7,300.00 | 18,250,000 | 2.11 |
| 20 | 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 11,000 | 1,697.50 | 18,672,500 | 1,617.00 | 17,787,000 | 2.06 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 30,000 | 558.50 | 16,755,000 | 560.60 | 16,818,000 | 1.94 |
| 22 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,000 | 7,130.00 | 14,260,000 | 8,390.00 | 16,780,000 | 1.94 |
| 23 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,900 | 9,442.00 | 17,939,800 | 8,809.00 | 16,737,100 | 1.93 |
| 24 | 日本 | 株式 | アイシン精機 | 輸送用機器 | 3,200 | 5,579.91 | 17,855,732 | 5,210.00 | 16,672,000 | 1.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 700 | 20,300.00 | 14,210,000 | 23,740.00 | 16,618,000 | 1.92 |
| 26 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 5,500 | 2,870.00 | 15,785,000 | 2,937.00 | 16,153,500 | 1.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 21,000 | 761.00 | 15,981,000 | 761.00 | 15,981,000 | 1.85 |
| 28 | 日本 | 株式 | 楽天 | サービス業 | 8,000 | 2,069.00 | 16,552,000 | 1,977.50 | 15,820,000 | 1.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 3,500 | 4,220.00 | 14,770,000 | 4,270.00 | 14,945,000 | 1.73 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立キャピタル | その他金融業 | 4,500 | 3,000.00 | 13,500,000 | 3,240.00 | 14,580,000 | 1.68 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 5.53 |
| 食料品 | 2.73 | ||
| 化学 | 7.45 | ||
| 医薬品 | 4.37 | ||
| ガラス・土石製品 | 3.65 | ||
| 非鉄金属 | 1.58 | ||
| 機械 | 1.93 | ||
| 電気機器 | 11.92 | ||
| 輸送用機器 | 8.19 | ||
| 精密機器 | 3.81 | ||
| その他製品 | 4.04 | ||
| 陸運業 | 2.93 | ||
| 空運業 | 1.73 | ||
| 情報・通信業 | 4.29 | ||
| 卸売業 | 5.45 | ||
| 小売業 | 4.42 | ||
| 銀行業 | 8.70 | ||
| 保険業 | 4.96 | ||
| その他金融業 | 1.68 | ||
| 不動産業 | 3.77 | ||
| サービス業 | 4.38 | ||
| 合計 | 97.62 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
