有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2015/08/27 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年 6月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	38,000	896.60	34,070,800	879.80	33,432,400	3.87
2	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	6,400	4,278.50	27,382,400	4,433.50	28,374,400	3.28
3	日本	株式	キーエンス	電気機器	400	66,510.00	26,604,000	66,060.00	26,424,000	3.06
4	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,000	4,705.00	28,230,000	4,373.50	26,241,000	3.04
5	日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	2,300	11,475.00	26,392,500	11,010.00	25,323,000	2.93
6	日本	株式	三井不動産	不動産業	7,000	3,713.50	25,994,500	3,427.00	23,989,000	2.78
7	日本	株式	損保ジャパン日本興亜ホールディングス	保険業	5,000	4,520.00	22,600,000	4,491.50	22,457,500	2.60
8	日本	株式	TOTO	ガラス・土石製品	10,000	2,115.00	21,150,000	2,206.00	22,060,000	2.55
9	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	4,700	4,689.50	22,040,650	4,508.00	21,187,600	2.45
10	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	7,300	2,971.00	21,688,300	2,853.00	20,826,900	2.41
11	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	4,000	5,057.00	20,228,000	5,094.00	20,376,000	2.36
12	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	5,600	3,865.00	21,644,000	3,610.00	20,216,000	2.34
13	日本	株式	TDK	電気機器	2,100	9,850.00	20,685,000	9,370.00	19,677,000	2.28
14	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	4,100	4,465.00	18,306,500	4,745.00	19,454,500	2.25
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,300	8,496.00	19,540,800	8,203.00	18,866,900	2.18
16	日本	株式	三菱商事	卸売業	7,000	2,811.00	19,677,000	2,692.00	18,844,000	2.18
17	日本	株式	日本電産	電気機器	2,000	9,019.00	18,038,000	9,165.00	18,330,000	2.12
18	日本	株式	大成建設	建設業	26,000	679.00	17,654,000	703.00	18,278,000	2.11
19	日本	株式	シスメックス	電気機器	2,500	6,920.00	17,300,000	7,300.00	18,250,000	2.11
20	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	11,000	1,697.50	18,672,500	1,617.00	17,787,000	2.06
21	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	30,000	558.50	16,755,000	560.60	16,818,000	1.94
22	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,000	7,130.00	14,260,000	8,390.00	16,780,000	1.94
23	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,900	9,442.00	17,939,800	8,809.00	16,737,100	1.93
24	日本	株式	アイシン精機	輸送用機器	3,200	5,579.91	17,855,732	5,210.00	16,672,000	1.93
25	日本	株式	良品計画	小売業	700	20,300.00	14,210,000	23,740.00	16,618,000	1.92
26	日本	株式	テルモ	精密機器	5,500	2,870.00	15,785,000	2,937.00	16,153,500	1.87
27	日本	株式	東ソー	化学	21,000	761.00	15,981,000	761.00	15,981,000	1.85
28	日本	株式	楽天	サービス業	8,000	2,069.00	16,552,000	1,977.50	15,820,000	1.83
29	日本	株式	日本航空	空運業	3,500	4,220.00	14,770,000	4,270.00	14,945,000	1.73
30	日本	株式	日立キャピタル	その他金融業	4,500	3,000.00	13,500,000	3,240.00	14,580,000	1.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年 6月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.53
		食料品	2.73
		化学	7.45
		医薬品	4.37
		ガラス・土石製品	3.65
		非鉄金属	1.58
		機械	1.93
		電気機器	11.92
		輸送用機器	8.19
		精密機器	3.81
		その他製品	4.04
		陸運業	2.93
		空運業	1.73
		情報・通信業	4.29
		卸売業	5.45
		小売業	4.42
		銀行業	8.70
		保険業	4.96
		その他金融業	1.68
		不動産業	3.77
		サービス業	4.38
合計			97.62

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年11月28日-平成27年5月27日)

開示資料

決算