- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 57,200 | 577.00 | 33,004,400 | 621.00 | 35,521,200 | 4.45 |
| 2 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 40,330.00 | 28,231,000 | 44,195.00 | 30,936,500 | 3.87 |
| 3 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 20,000 | 1,344.00 | 26,880,000 | 1,436.00 | 28,720,000 | 3.59 |
| 4 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 5,500 | 4,582.70 | 25,204,892 | 4,750.00 | 26,125,000 | 3.27 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 17,000 | 1,438.00 | 24,446,000 | 1,534.00 | 26,078,000 | 3.26 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 6,100 | 4,075.00 | 24,857,500 | 4,244.00 | 25,888,400 | 3.24 |
| 7 | 日本 | 株式 | ジャフコ | 証券、商品先物取引業 | 5,700 | 4,120.00 | 23,484,000 | 4,430.00 | 25,251,000 | 3.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 53,000 | 431.00 | 22,843,000 | 475.00 | 25,175,000 | 3.15 |
| 9 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 8,500 | 2,640.00 | 22,440,000 | 2,855.00 | 24,267,500 | 3.04 |
| 10 | 日本 | 株式 | 三越伊勢丹ホールディングス | 小売業 | 18,000 | 1,301.00 | 23,418,000 | 1,320.00 | 23,760,000 | 2.97 |
| 11 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,700 | 5,585.00 | 20,664,500 | 6,084.00 | 22,510,800 | 2.82 |
| 12 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 24,000 | 907.00 | 21,768,000 | 937.00 | 22,488,000 | 2.81 |
| 13 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 28,000 | 691.99 | 19,375,857 | 759.00 | 21,252,000 | 2.66 |
| 14 | 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 16,000 | 1,204.00 | 19,264,000 | 1,317.00 | 21,072,000 | 2.63 |
| 15 | 日本 | 株式 | エイチ・アイ・エス | サービス業 | 6,000 | 2,914.00 | 17,484,000 | 3,270.00 | 19,620,000 | 2.45 |
| 16 | 日本 | 株式 | 第一生命保険 | 保険業 | 13,000 | 1,508.00 | 19,604,000 | 1,509.00 | 19,617,000 | 2.45 |
| 17 | 日本 | 株式 | 丸紅 | 卸売業 | 26,000 | 703.00 | 18,278,000 | 741.00 | 19,266,000 | 2.41 |
| 18 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 11,200 | 1,583.00 | 17,729,600 | 1,679.00 | 18,804,800 | 2.35 |
| 19 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 6,000 | 2,661.00 | 15,966,000 | 2,805.00 | 16,830,000 | 2.10 |
| 20 | 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 25,000 | 616.46 | 15,411,710 | 670.00 | 16,750,000 | 2.09 |
| 21 | 日本 | 株式 | テンプホールディングス | サービス業 | 5,000 | 3,065.00 | 15,325,000 | 3,330.00 | 16,650,000 | 2.08 |
| 22 | 日本 | 株式 | 東京急行電鉄 | 陸運業 | 23,000 | 696.00 | 16,008,000 | 718.00 | 16,514,000 | 2.06 |
| 23 | 日本 | 株式 | フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 9,300 | 1,523.00 | 14,163,900 | 1,760.00 | 16,368,000 | 2.05 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,600 | 5,836.00 | 15,173,600 | 6,216.00 | 16,161,600 | 2.02 |
| 25 | 日本 | 株式 | ITホールディングス | 情報・通信業 | 9,000 | 1,784.74 | 16,062,727 | 1,740.00 | 15,660,000 | 1.96 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日本農薬 | 化学 | 12,000 | 1,153.00 | 13,836,000 | 1,229.00 | 14,748,000 | 1.84 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱重工業 | 機械 | 23,000 | 577.00 | 13,271,000 | 632.00 | 14,536,000 | 1.82 |
| 28 | 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 5,000 | 2,741.00 | 13,705,000 | 2,858.00 | 14,290,000 | 1.79 |
| 29 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 2,500 | 5,870.00 | 14,675,000 | 5,650.00 | 14,125,000 | 1.76 |
| 30 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 19,000 | 691.00 | 13,129,000 | 742.00 | 14,098,000 | 1.76 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年 6月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 1.38 |
| 化学 | 3.11 | ||
| 医薬品 | 1.38 | ||
| ゴム製品 | 1.33 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.79 | ||
| 鉄鋼 | 4.11 | ||
| 非鉄金属 | 0.71 | ||
| 機械 | 9.46 | ||
| 電気機器 | 14.66 | ||
| 輸送用機器 | 12.07 | ||
| 陸運業 | 2.06 | ||
| 情報・通信業 | 8.51 | ||
| 卸売業 | 2.94 | ||
| 小売業 | 5.76 | ||
| 銀行業 | 7.69 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 3.16 | ||
| 保険業 | 2.45 | ||
| その他金融業 | 3.95 | ||
| 不動産業 | 2.81 | ||
| サービス業 | 6.09 | ||
| 合計 | 95.50 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
