有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 700 | 54,120.00 | 37,884,000 | 53,810.00 | 37,667,000 | 4.52 |
| 2 | 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 10,600 | 3,016.00 | 31,969,600 | 2,927.50 | 31,031,500 | 3.72 |
| 3 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 42,200 | 670.30 | 28,286,660 | 664.50 | 28,041,900 | 3.36 |
| 4 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 3,700 | 7,147.00 | 26,443,900 | 7,558.00 | 27,964,600 | 3.35 |
| 5 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 3,400 | 7,150.00 | 24,310,000 | 7,160.00 | 24,344,000 | 2.92 |
| 6 | 日本 | 株式 | ナブテスコ | 機械 | 8,000 | 2,872.00 | 22,976,000 | 2,939.00 | 23,512,000 | 2.82 |
| 7 | 日本 | 株式 | ヤマハ発動機 | 輸送用機器 | 9,500 | 2,505.00 | 23,797,500 | 2,442.00 | 23,199,000 | 2.78 |
| 8 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 8,900 | 2,571.34 | 22,884,996 | 2,564.00 | 22,819,600 | 2.73 |
| 9 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 5,100 | 4,390.39 | 22,391,011 | 4,358.50 | 22,228,350 | 2.66 |
| 10 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 1,100 | 19,875.00 | 21,862,500 | 19,945.00 | 21,939,500 | 2.63 |
| 11 | 日本 | 株式 | 富士通 | 電気機器 | 34,000 | 679.80 | 23,113,200 | 644.30 | 21,906,200 | 2.62 |
| 12 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 5,000 | 4,159.50 | 20,797,500 | 4,300.00 | 21,500,000 | 2.58 |
| 13 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 30,000 | 626.95 | 18,808,571 | 687.00 | 20,610,000 | 2.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 12,000 | 1,697.50 | 20,370,000 | 1,686.50 | 20,238,000 | 2.42 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日立ハイテクノロジーズ | 卸売業 | 5,700 | 3,531.93 | 20,132,023 | 3,500.00 | 19,950,000 | 2.39 |
| 16 | 日本 | 株式 | SCSK | 情報・通信業 | 6,500 | 3,015.00 | 19,597,500 | 3,030.00 | 19,695,000 | 2.36 |
| 17 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 2,400 | 7,695.00 | 18,468,000 | 7,851.00 | 18,842,400 | 2.26 |
| 18 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 13,000 | 1,513.00 | 19,669,000 | 1,427.00 | 18,551,000 | 2.22 |
| 19 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 2,000 | 8,780.00 | 17,560,000 | 9,123.00 | 18,246,000 | 2.18 |
| 20 | 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 2,500 | 7,934.00 | 19,835,000 | 7,210.00 | 18,025,000 | 2.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 西武ホールディングス | 陸運業 | 7,200 | 2,218.00 | 15,969,600 | 2,466.00 | 17,755,200 | 2.13 |
| 22 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 10,000 | 1,827.00 | 18,270,000 | 1,761.00 | 17,610,000 | 2.11 |
| 23 | 日本 | 株式 | 沢井製薬 | 医薬品 | 2,500 | 7,030.00 | 17,575,000 | 6,940.00 | 17,350,000 | 2.08 |
| 24 | 日本 | 株式 | 東京建物 | 不動産業 | 19,000 | 923.00 | 17,537,000 | 881.00 | 16,739,000 | 2.00 |
| 25 | 日本 | 株式 | ドンキホーテホールディングス | 小売業 | 2,000 | 7,300.00 | 14,600,000 | 8,350.00 | 16,700,000 | 2.00 |
| 26 | 日本 | 株式 | 日立金属 | 鉄鋼 | 8,000 | 2,046.00 | 16,368,000 | 2,062.00 | 16,496,000 | 1.97 |
| 27 | 日本 | 株式 | 浜松ホトニクス | 電気機器 | 2,800 | 5,998.28 | 16,795,197 | 5,780.00 | 16,184,000 | 1.94 |
| 28 | 日本 | 株式 | オリックス | その他金融業 | 10,200 | 1,527.00 | 15,575,400 | 1,523.50 | 15,539,700 | 1.86 |
| 29 | 日本 | 株式 | テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 5,500 | 2,275.00 | 12,512,500 | 2,732.00 | 15,026,000 | 1.80 |
| 30 | 日本 | 株式 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | 2,400 | 6,291.54 | 15,099,705 | 6,210.00 | 14,904,000 | 1.78 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成26年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 建設業 | 2.96 |
| 食料品 | 4.56 | ||
| 化学 | 2.20 | ||
| 医薬品 | 4.51 | ||
| ガラス・土石製品 | 2.70 | ||
| 鉄鋼 | 1.97 | ||
| 非鉄金属 | 0.78 | ||
| 機械 | 7.54 | ||
| 電気機器 | 19.13 | ||
| 輸送用機器 | 14.23 | ||
| その他製品 | 2.73 | ||
| 陸運業 | 4.32 | ||
| 空運業 | 0.51 | ||
| 情報・通信業 | 6.33 | ||
| 卸売業 | 2.39 | ||
| 小売業 | 7.28 | ||
| 銀行業 | 3.89 | ||
| 保険業 | 1.09 | ||
| その他金融業 | 3.30 | ||
| 不動産業 | 2.00 | ||
| サービス業 | 2.39 | ||
| 合計 | 96.91 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
