有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 35,000 | 803.50 | 28,122,500 | 757.10 | 26,498,500 | 3.38 |
| 2 | 日本 | 株式 | 大和ハウス工業 | 建設業 | 6,000 | 3,503.00 | 21,018,000 | 3,503.00 | 21,018,000 | 2.68 |
| 3 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 3,500 | 5,723.00 | 20,030,500 | 5,550.00 | 19,425,000 | 2.48 |
| 4 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,000 | 4,663.00 | 18,652,000 | 4,836.00 | 19,344,000 | 2.47 |
| 5 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 2,300 | 7,670.00 | 17,641,000 | 7,488.00 | 17,222,400 | 2.20 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 3,700 | 4,791.00 | 17,726,700 | 4,606.00 | 17,042,200 | 2.17 |
| 7 | 日本 | 株式 | 富士重工業 | 輸送用機器 | 3,300 | 5,058.00 | 16,691,400 | 5,027.00 | 16,589,100 | 2.12 |
| 8 | 日本 | 株式 | 日本航空 | 空運業 | 3,500 | 4,278.00 | 14,973,000 | 4,356.00 | 15,246,000 | 1.94 |
| 9 | 日本 | 株式 | ポーラ・オルビスホールディングス | 化学 | 1,900 | 8,640.00 | 16,416,000 | 8,020.00 | 15,238,000 | 1.94 |
| 10 | 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 700 | 19,700.00 | 13,790,000 | 21,690.00 | 15,183,000 | 1.94 |
| 11 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 3,700 | 3,980.00 | 14,726,000 | 3,780.00 | 13,986,000 | 1.78 |
| 12 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 4,700 | 3,205.00 | 15,063,500 | 2,949.00 | 13,860,300 | 1.77 |
| 13 | 日本 | 株式 | ニコン | 精密機器 | 8,500 | 1,682.00 | 14,297,000 | 1,625.00 | 13,812,500 | 1.76 |
| 14 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 200 | 65,300.00 | 13,060,000 | 67,080.00 | 13,416,000 | 1.71 |
| 15 | 日本 | 株式 | ニトリホールディングス | 小売業 | 1,300 | 10,170.53 | 13,221,701 | 10,230.00 | 13,299,000 | 1.69 |
| 16 | 日本 | 株式 | クボタ | 機械 | 7,000 | 2,055.50 | 14,388,500 | 1,888.00 | 13,216,000 | 1.68 |
| 17 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 4,000 | 3,040.00 | 12,160,000 | 3,154.00 | 12,616,000 | 1.61 |
| 18 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 1,400 | 8,746.00 | 12,244,400 | 8,901.00 | 12,461,400 | 1.59 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,400 | 9,419.00 | 13,186,600 | 8,837.00 | 12,371,800 | 1.58 |
| 20 | 日本 | 株式 | 良品計画 | 小売業 | 500 | 26,850.00 | 13,425,000 | 24,640.00 | 12,320,000 | 1.57 |
| 21 | 日本 | 株式 | 島津製作所 | 精密機器 | 6,000 | 1,946.00 | 11,676,000 | 2,045.00 | 12,270,000 | 1.56 |
| 22 | 日本 | 株式 | 三井不動産 | 不動産業 | 4,000 | 3,156.00 | 12,624,000 | 3,056.00 | 12,224,000 | 1.56 |
| 23 | 日本 | 株式 | 大成建設 | 建設業 | 15,000 | 772.00 | 11,580,000 | 800.00 | 12,000,000 | 1.53 |
| 24 | 日本 | 株式 | リンナイ | 金属製品 | 1,100 | 11,100.00 | 12,210,000 | 10,780.00 | 11,858,000 | 1.51 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 2,500 | 4,710.00 | 11,775,000 | 4,712.00 | 11,780,000 | 1.50 |
| 26 | 日本 | 株式 | シスメックス | 電気機器 | 1,500 | 7,810.00 | 11,715,000 | 7,830.00 | 11,745,000 | 1.50 |
| 27 | 日本 | 株式 | 朝日インテック | 精密機器 | 2,100 | 5,480.00 | 11,508,000 | 5,590.00 | 11,739,000 | 1.50 |
| 28 | 日本 | 株式 | ディスコ | 機械 | 1,000 | 11,810.00 | 11,810,000 | 11,500.00 | 11,500,000 | 1.46 |
| 29 | 日本 | 株式 | 綜合警備保障 | サービス業 | 2,000 | 5,810.00 | 11,620,000 | 5,700.00 | 11,400,000 | 1.45 |
| 30 | 日本 | 株式 | 大林組 | 建設業 | 10,000 | 1,115.31 | 11,153,138 | 1,119.00 | 11,190,000 | 1.43 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成27年12月30日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 1.09 |
| 建設業 | 5.65 | ||
| 食料品 | 3.29 | ||
| 化学 | 4.63 | ||
| 医薬品 | 4.58 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.97 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.09 | ||
| 鉄鋼 | 0.92 | ||
| 非鉄金属 | 1.09 | ||
| 金属製品 | 1.51 | ||
| 機械 | 7.04 | ||
| 電気機器 | 10.81 | ||
| 輸送用機器 | 10.01 | ||
| 精密機器 | 6.62 | ||
| その他製品 | 2.91 | ||
| 電気・ガス業 | 0.81 | ||
| 空運業 | 1.94 | ||
| 情報・通信業 | 8.02 | ||
| 小売業 | 9.10 | ||
| 銀行業 | 6.46 | ||
| 保険業 | 2.54 | ||
| その他金融業 | 0.87 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 4.47 | ||
| 合計 | 98.10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
