有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

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【提出】: 2016/02/26 9:18
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【項目】: 45項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(平成27年12月30日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	35,000	803.50	28,122,500	757.10	26,498,500	3.38
2	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	6,000	3,503.00	21,018,000	3,503.00	21,018,000	2.68
3	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	3,500	5,723.00	20,030,500	5,550.00	19,425,000	2.48
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	4,000	4,663.00	18,652,000	4,836.00	19,344,000	2.47
5	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	2,300	7,670.00	17,641,000	7,488.00	17,222,400	2.20
6	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	3,700	4,791.00	17,726,700	4,606.00	17,042,200	2.17
7	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	3,300	5,058.00	16,691,400	5,027.00	16,589,100	2.12
8	日本	株式	日本航空	空運業	3,500	4,278.00	14,973,000	4,356.00	15,246,000	1.94
9	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	1,900	8,640.00	16,416,000	8,020.00	15,238,000	1.94
10	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	700	19,700.00	13,790,000	21,690.00	15,183,000	1.94
11	日本	株式	テルモ	精密機器	3,700	3,980.00	14,726,000	3,780.00	13,986,000	1.78
12	日本	株式	ヤマハ	その他製品	4,700	3,205.00	15,063,500	2,949.00	13,860,300	1.77
13	日本	株式	ニコン	精密機器	8,500	1,682.00	14,297,000	1,625.00	13,812,500	1.76
14	日本	株式	キーエンス	電気機器	200	65,300.00	13,060,000	67,080.00	13,416,000	1.71
15	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	1,300	10,170.53	13,221,701	10,230.00	13,299,000	1.69
16	日本	株式	クボタ	機械	7,000	2,055.50	14,388,500	1,888.00	13,216,000	1.68
17	日本	株式	KDDI	情報・通信業	4,000	3,040.00	12,160,000	3,154.00	12,616,000	1.61
18	日本	株式	ダイキン工業	機械	1,400	8,746.00	12,244,400	8,901.00	12,461,400	1.59
19	日本	株式	日本電産	電気機器	1,400	9,419.00	13,186,600	8,837.00	12,371,800	1.58
20	日本	株式	良品計画	小売業	500	26,850.00	13,425,000	24,640.00	12,320,000	1.57
21	日本	株式	島津製作所	精密機器	6,000	1,946.00	11,676,000	2,045.00	12,270,000	1.56
22	日本	株式	三井不動産	不動産業	4,000	3,156.00	12,624,000	3,056.00	12,224,000	1.56
23	日本	株式	大成建設	建設業	15,000	772.00	11,580,000	800.00	12,000,000	1.53
24	日本	株式	リンナイ	金属製品	1,100	11,100.00	12,210,000	10,780.00	11,858,000	1.51
25	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	2,500	4,710.00	11,775,000	4,712.00	11,780,000	1.50
26	日本	株式	シスメックス	電気機器	1,500	7,810.00	11,715,000	7,830.00	11,745,000	1.50
27	日本	株式	朝日インテック	精密機器	2,100	5,480.00	11,508,000	5,590.00	11,739,000	1.50
28	日本	株式	ディスコ	機械	1,000	11,810.00	11,810,000	11,500.00	11,500,000	1.46
29	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	2,000	5,810.00	11,620,000	5,700.00	11,400,000	1.45
30	日本	株式	大林組	建設業	10,000	1,115.31	11,153,138	1,119.00	11,190,000	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成27年12月30日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.09
		建設業	5.65
		食料品	3.29
		化学	4.63
		医薬品	4.58
		石油・石炭製品	0.97
		ガラス・土石製品	1.09
		鉄鋼	0.92
		非鉄金属	1.09
		金属製品	1.51
		機械	7.04
		電気機器	10.81
		輸送用機器	10.01
		精密機器	6.62
		その他製品	2.91
		電気・ガス業	0.81
		空運業	1.94
		情報・通信業	8.02
		小売業	9.10
		銀行業	6.46
		保険業	2.54
		その他金融業	0.87
		不動産業	1.56
		サービス業	4.47
合計			98.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成27年5月28日-平成27年11月27日)

開示資料

決算