日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月28日 至 2015年5月27日 | 自 2015年5月28日 至 2015年11月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,428,273 | 5,799,225 |
| 受取利息 | 5,870 | 6,141 |
| 有価証券売買等損益 | 121,187,609 | -6,076,818 |
| その他収益 | 2,168 | 14,511 |
| 営業収益合計 | 127,623,920 | -256,941 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 458,836 | 453,754 |
| 委託者報酬 | 6,423,658 | 6,352,531 |
| その他費用 | 26,623 | 32,076 |
| 営業費用合計 | 6,909,117 | 6,838,361 |
| 全事業営業利益 | 120,714,803 | -7,095,302 |
| 当期経常利益 | 120,714,803 | -7,095,302 |
| 四半期純利益 | 120,714,803 | -7,095,302 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,004,786 | -51,029 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,933,087 | 32,265,403 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,299,991 | 109 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,299,991 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 109 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350 | 2,877,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,877,968 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 350 | － |
| 分配金 | 5,055,548 | 4,745,552 |
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