日本株オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月28日 至 2015年11月27日 | 自 2015年11月28日 至 2016年5月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 5,799,225 | 6,504,100 |
| 受取利息 | 6,141 | 2,070 |
| 有価証券売買等損益 | -6,076,818 | -71,301,334 |
| その他収益 | 14,511 | 13,420 |
| 営業収益合計 | -256,941 | -64,781,744 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 1,367 |
| 受託者報酬 | 453,754 | 386,263 |
| 委託者報酬 | 6,352,531 | 5,407,607 |
| その他費用 | 32,076 | 29,704 |
| 営業費用合計 | 6,838,361 | 5,824,941 |
| 全事業営業利益 | -7,095,302 | -70,606,685 |
| 当期経常利益 | -7,095,302 | -70,606,685 |
| 四半期純利益 | -7,095,302 | -70,606,685 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -51,029 | -1,867,129 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,265,403 | -41,671,667 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109 | 81 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109 | 81 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,877,968 | 1,416,583 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,877,968 | 1,416,583 |
| 分配金 | 4,745,552 | 3,781,012 |
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