日本株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年11月28日-平成28年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月27日 | 2016年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 626,214 |
| コール・ローン | 32,718,764 | 22,664,128 |
| 株式 | 799,745,900 | 689,485,000 |
| 未収入金 | 13,080,934 | 30,095,808 |
| 未収配当金 | 4,544,125 | 5,578,300 |
| 未収利息 | 48 | － |
| 流動資産計 | 850,089,771 | 748,449,450 |
| 資産の部合計 | 850,089,771 | 748,449,450 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,424,013 | 24,314,047 |
| 未払収益分配金 | 4,745,552 | 3,781,012 |
| 未払解約金 | 2,891,049 | － |
| 未払受託者報酬 | 453,754 | 386,263 |
| 未払委託者報酬 | 6,352,531 | 5,407,607 |
| 未払利息 | － | 34 |
| その他未払費用 | 32,076 | 29,704 |
| 流動負債計 | 26,898,975 | 33,918,667 |
| 負債の部合計 | 26,898,975 | 33,918,667 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 790,925,393 | 756,202,450 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,265,403 | -41,671,667 |
| （分配準備積立金） | 148,421,928 | 138,810,094 |
| 元本等合計 | 823,190,796 | 714,530,783 |
| 純資産の部合計 | 823,190,796 | 714,530,783 |
| 負債・純資産合計 | 850,089,771 | 748,449,450 |
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