- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年11月28日-平成26年5月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成25年 5月28日 至 平成25年11月27日 | 第30期 自 平成25年11月28日 至 平成26年 5月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,834,010 | 6,626,800 |
| 受取利息 | 8,830 | 8,089 |
| 有価証券売買等損益 | 82,105,827 | △84,929,818 |
| その他収益 | 16,675 | 24,378 |
| 営業収益合計 | 88,965,342 | △78,270,551 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 449,037 | 429,546 |
| 委託者報酬 | 6,286,415 | 6,013,562 |
| その他費用 | 13,707 | 14,283 |
| 営業費用合計 | 6,749,159 | 6,457,391 |
| 営業利益 | 82,216,183 | △84,727,942 |
| 経常利益 | 82,216,183 | △84,727,942 |
| 当期純利益 | 82,216,183 | △84,727,942 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,924,141 | △711,892 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △193,832,305 | △109,685,902 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,965,097 | 3,891,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,965,097 | 3,891,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,236 | 4,984 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 176,236 | 4,984 |
| 分配金 | 5,934,500 | 4,770,183 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △109,685,902 | △194,586,063 |
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