有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成25年11月28日 至 平成26年 5月27日 | 第31期 自 平成26年 5月28日 至 平成26年11月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 6,626,800 | 5,161,271 |
| 受取利息 | 8,089 | 6,776 |
| 有価証券売買等損益 | △84,929,818 | 128,003,586 |
| その他収益 | 24,378 | 35 |
| 営業収益合計 | △78,270,551 | 133,171,668 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 429,546 | 432,969 |
| 委託者報酬 | 6,013,562 | 6,061,585 |
| その他費用 | 14,283 | 15,958 |
| 営業費用合計 | 6,457,391 | 6,510,512 |
| 営業利益 | △84,727,942 | 126,661,156 |
| 経常利益 | △84,727,942 | 126,661,156 |
| 当期純利益 | △84,727,942 | 126,661,156 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △711,892 | 4,322,375 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △109,685,902 | △194,586,063 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,891,056 | 11,314,005 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,891,056 | 11,314,005 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,984 | 636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,984 | 636 |
| 分配金 | 4,770,183 | 8,087,110 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △194,586,063 | △69,021,023 |
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