アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月13日 至 2013年3月11日 | 自 2013年3月12日 至 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 24,655,643 | 25,083,460 |
| 受取利息 | 4,344 | 2,903 |
| 有価証券売買等損益 | 340,196,513 | 207,777,662 |
| その他収益 | 660 | 561 |
| 営業収益合計 | 364,857,160 | 232,864,586 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,158,595 | 1,518,332 |
| 委託者報酬 | 17,378,869 | 22,774,867 |
| 営業費用合計 | 18,537,464 | 24,293,199 |
| 全事業営業利益 | 346,319,696 | 208,571,387 |
| 当期経常利益 | 346,319,696 | 208,571,387 |
| 当年度純利益 | 346,319,696 | 208,571,387 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,979,224 | 23,652,299 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,727,377 | 45,886,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 85,727,377 | 45,886,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,896,343 | 2,100,415 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,896,343 | 2,100,415 |
| 分配金 | － | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -378,784,114 | -150,079,260 |
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