有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)

【提出】
2014年6月6日 9:07
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年3月11日2014年3月10日
負債・純資産合計1,397,688,5951,419,825,166
資産の部
資産の部合計1,397,688,5951,419,825,166
流動資産
コール・ローン15,729,15114,710,654
株式1,368,161,0001,401,536,200
未収入金9,606,323－
未収配当金4,192,1003,578,300
未収利息2112
流動資産計1,397,688,5951,419,825,166
負債の部
負債の部合計22,083,94212,182,362
流動負債
未払金11,718,907－
未払解約金891,318177,177
未払受託者報酬592,108750,327
未払委託者報酬8,881,60911,254,858
流動負債計22,083,94212,182,362
純資産の部
純資産の部合計1,375,604,6531,407,642,804
元本等
元本1,754,388,7671,557,722,064
元本等合計1,375,604,6531,407,642,804
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）-378,784,114-150,079,260
（分配準備積立金）291,540,617277,936,614