有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【提出】
- 2013年6月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 13,685,615 | 15,729,151 |
株式 | 1,134,282,100 | 1,368,161,000 |
未収入金 | - | 9,606,323 |
未収配当金 | 3,483,600 | 4,192,100 |
未収利息 | 18 | 21 |
流動資産合計 | 1,151,451,333 | 1,397,688,595 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,151,451,333 | 1,397,688,595 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | - | 11,718,907 |
未払解約金 | 1,325,405 | 891,318 |
未払受託者報酬 | 544,908 | 592,108 |
未払委託者報酬 | 8,173,587 | 8,881,609 |
流動負債合計 | 10,043,900 | 22,083,942 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,043,900 | 22,083,942 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,945,363,053 | 1,754,388,767 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -803,955,620 | -378,784,114 |
(分配準備積立金) | 300,631,095 | 291,540,617 |
元本等合計 | 1,141,407,433 | 1,375,604,653 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,141,407,433 | 1,375,604,653 |
負債純資産合計 | 1,151,451,333 | 1,397,688,595 |