有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)

【提出】
2013年6月7日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年3月13日-平成25年3月11日)
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  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2012年3月12日2013年3月11日
資産の部
流動資産
コール・ローン13,685,61515,729,151
株式1,134,282,1001,368,161,000
未収入金9,606,323
未収配当金3,483,6004,192,100
未収利息1821
流動資産合計1,151,451,3331,397,688,595
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,151,451,3331,397,688,595
負債の部
流動負債
未払金11,718,907
未払解約金1,325,405891,318
未払受託者報酬544,908592,108
未払委託者報酬8,173,5878,881,609
流動負債合計10,043,90022,083,942
固定負債
負債合計10,043,90022,083,942
純資産の部
元本等
元本1,945,363,0531,754,388,767
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-803,955,620-378,784,114
(分配準備積立金)300,631,095291,540,617
元本等合計1,141,407,4331,375,604,653
評価・換算差額等
純資産合計1,141,407,4331,375,604,653
負債純資産合計1,151,451,3331,397,688,595