アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,685,615 | 15,729,151 |
| 株式 | 1,134,282,100 | 1,368,161,000 |
| 未収入金 | － | 9,606,323 |
| 未収配当金 | 3,483,600 | 4,192,100 |
| 未収利息 | 18 | 21 |
| 流動資産合計 | 1,151,451,333 | 1,397,688,595 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,151,451,333 | 1,397,688,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 11,718,907 |
| 未払解約金 | 1,325,405 | 891,318 |
| 未払受託者報酬 | 544,908 | 592,108 |
| 未払委託者報酬 | 8,173,587 | 8,881,609 |
| 流動負債合計 | 10,043,900 | 22,083,942 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,043,900 | 22,083,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,363,053 | 1,754,388,767 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -803,955,620 | -378,784,114 |
| （分配準備積立金） | 300,631,095 | 291,540,617 |
| 元本等合計 | 1,141,407,433 | 1,375,604,653 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,141,407,433 | 1,375,604,653 |
| 負債純資産合計 | 1,151,451,333 | 1,397,688,595 |
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