有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【提出】
- 2012年6月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年3月11日-平成24年3月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 14,854,602 | 13,685,615 |
株式 | 1,267,742,500 | 1,134,282,100 |
未収入金 | 3,383,420 | - |
未収配当金 | 3,085,100 | 3,483,600 |
未収利息 | 20 | 18 |
流動資産合計 | 1,289,065,642 | 1,151,451,333 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,289,065,642 | 1,151,451,333 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 193,958 | 1,325,405 |
未払受託者報酬 | 659,980 | 544,908 |
未払委託者報酬 | 9,899,520 | 8,173,587 |
流動負債合計 | 10,753,458 | 10,043,900 |
固定負債 | | |
負債合計 | 10,753,458 | 10,043,900 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,168,796,646 | 1,945,363,053 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -890,484,462 | -803,955,620 |
(分配準備積立金) | 328,468,128 | 300,631,095 |
元本等合計 | 1,278,312,184 | 1,141,407,433 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,278,312,184 | 1,141,407,433 |
負債純資産合計 | 1,289,065,642 | 1,151,451,333 |