アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,854,602 | 13,685,615 |
| 株式 | 1,267,742,500 | 1,134,282,100 |
| 未収入金 | 3,383,420 | － |
| 未収配当金 | 3,085,100 | 3,483,600 |
| 未収利息 | 20 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,289,065,642 | 1,151,451,333 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,289,065,642 | 1,151,451,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 193,958 | 1,325,405 |
| 未払受託者報酬 | 659,980 | 544,908 |
| 未払委託者報酬 | 9,899,520 | 8,173,587 |
| 流動負債合計 | 10,753,458 | 10,043,900 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,753,458 | 10,043,900 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,168,796,646 | 1,945,363,053 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -890,484,462 | -803,955,620 |
| （分配準備積立金） | 328,468,128 | 300,631,095 |
| 元本等合計 | 1,278,312,184 | 1,141,407,433 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,278,312,184 | 1,141,407,433 |
| 負債純資産合計 | 1,289,065,642 | 1,151,451,333 |
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