アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月11日 | 2014年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,710,654 | 13,377,185 |
| 株式 | 1,401,536,200 | 1,492,489,450 |
| 未収入金 | － | 5,163,536 |
| 未収配当金 | 3,578,300 | 1,097,500 |
| 未収利息 | 12 | 10 |
| 流動資産計 | 1,419,825,166 | 1,512,127,681 |
| 資産の部合計 | 1,419,825,166 | 1,512,127,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 177,177 | 3,173,525 |
| 未払受託者報酬 | 750,327 | 782,937 |
| 未払委託者報酬 | 11,254,858 | 11,744,043 |
| 流動負債計 | 12,182,362 | 15,700,505 |
| 負債の部合計 | 12,182,362 | 15,700,505 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -150,079,260 | 119,737 |
| （分配準備積立金） | 277,936,614 | 266,394,326 |
| 元本 | 1,557,722,064 | 1,496,307,439 |
| 元本等合計 | 1,407,642,804 | 1,496,427,176 |
| 純資産の部合計 | 1,407,642,804 | 1,496,427,176 |
| 負債・純資産合計 | 1,419,825,166 | 1,512,127,681 |
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