アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年9月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,619,800,167 | 1,356,631,846 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,619,800,167 | 1,356,631,846 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,264,592 | 16,466,142 |
| 株式 | 1,593,746,200 | 1,339,159,100 |
| 未収入金 | 5,646,871 | － |
| 未収配当金 | 4,142,500 | 1,006,600 |
| 未収利息 | 4 | 4 |
| 流動資産計 | 1,619,800,167 | 1,356,631,846 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,870,577 | 16,757,616 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,705,153 | 3,122,322 |
| 未払受託者報酬 | 822,845 | 852,211 |
| 未払委託者報酬 | 12,342,579 | 12,783,083 |
| 流動負債計 | 14,870,577 | 16,757,616 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,604,929,590 | 1,339,874,230 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,332,701,672 | 1,177,532,528 |
| 元本等合計 | 1,604,929,590 | 1,339,874,230 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 272,227,918 | 162,341,702 |
| （分配準備積立金） | 257,341,942 | 224,899,860 |
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