アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,459,884 | － |
| コール・ローン | － | 8,251,742 |
| 株式 | 1,254,086,050 | 1,224,963,350 |
| 未収入金 | － | 10,963,443 |
| 未収配当金 | 3,860,600 | 1,088,000 |
| 流動資産計 | 1,276,406,534 | 1,245,266,535 |
| 資産の部合計 | 1,276,406,534 | 1,245,266,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,509,574 | － |
| 未払利息 | － | 22 |
| 未払解約金 | 141,962 | 4,525,796 |
| 未払受託者報酬 | 720,006 | 671,726 |
| 未払委託者報酬 | 10,800,080 | 10,075,733 |
| 流動負債計 | 14,171,622 | 15,273,277 |
| 負債の部合計 | 14,171,622 | 15,273,277 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,133,409,520 | 1,084,614,638 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 128,825,392 | 145,378,620 |
| （分配準備積立金） | 214,251,700 | 204,889,008 |
| 元本等合計 | 1,262,234,912 | 1,229,993,258 |
| 純資産の部合計 | 1,262,234,912 | 1,229,993,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,276,406,534 | 1,245,266,535 |
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