アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月10日 | 2017年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,220,248 | 2,838,954 |
| 株式 | 1,262,979,350 | 1,171,883,050 |
| 未収入金 | 3,293,443 | 15,800,524 |
| 未収配当金 | 3,333,750 | 1,165,000 |
| 流動資産計 | 1,283,826,791 | 1,191,687,528 |
| 資産の部合計 | 1,283,826,791 | 1,191,687,528 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,685,094 | － |
| 未払利息 | 37 | 7 |
| 未払解約金 | 265,435 | 1,934,243 |
| 未払受託者報酬 | 663,321 | 665,300 |
| 未払委託者報酬 | 9,949,730 | 9,979,497 |
| 流動負債計 | 13,563,617 | 12,579,047 |
| 負債の部合計 | 13,563,617 | 12,579,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,004,252,319 | 915,000,910 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 266,010,855 | 264,107,571 |
| （分配準備積立金） | 210,346,290 | 190,707,501 |
| 元本等合計 | 1,270,263,174 | 1,179,108,481 |
| 純資産の部合計 | 1,270,263,174 | 1,179,108,481 |
| 負債・純資産合計 | 1,283,826,791 | 1,191,687,528 |
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