アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,910,592 | 11,519,225 |
| 株式 | 1,121,936,950 | 1,017,851,700 |
| 未収入金 | 6,391,526 | 9,624,862 |
| 未収配当金 | 2,844,550 | 698,950 |
| 流動資産計 | 1,147,083,618 | 1,039,694,737 |
| 資産の部合計 | 1,147,083,618 | 1,039,694,737 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 7,083,261 | 3,707,587 |
| 未払解約金 | 277,119 | － |
| 未払受託者報酬 | 652,899 | 601,834 |
| 未払委託者報酬 | 9,793,420 | 9,027,453 |
| 未払利息 | 41 | 29 |
| 流動負債計 | 17,806,740 | 13,336,903 |
| 負債の部合計 | 17,806,740 | 13,336,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 813,411,537 | 782,296,679 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 315,865,341 | 244,061,155 |
| （分配準備積立金） | 186,357,960 | 178,362,710 |
| 元本等合計 | 1,129,276,878 | 1,026,357,834 |
| 純資産の部合計 | 1,129,276,878 | 1,026,357,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,147,083,618 | 1,039,694,737 |
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