アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月11日 | 2019年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,635,744 | 15,757,777 |
| 株式 | 888,152,050 | 904,274,750 |
| 未収入金 | 9,712,903 | 12,335,788 |
| 未収配当金 | 2,616,500 | 744,578 |
| 流動資産計 | 927,117,197 | 933,112,893 |
| 資産の部合計 | 927,117,197 | 933,112,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 9,338,595 |
| 未払解約金 | 363,253 | － |
| 未払受託者報酬 | 507,249 | 496,032 |
| 未払委託者報酬 | 7,608,659 | 7,440,466 |
| 未払利息 | 69 | 41 |
| 流動負債計 | 8,479,230 | 17,275,134 |
| 負債の部合計 | 8,479,230 | 17,275,134 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 765,392,611 | 745,015,655 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,245,356 | 170,822,104 |
| （分配準備積立金） | 175,794,684 | 170,983,715 |
| 元本等合計 | 918,637,967 | 915,837,759 |
| 純資産の部合計 | 918,637,967 | 915,837,759 |
| 負債・純資産合計 | 927,117,197 | 933,112,893 |
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