アバディーン・スタンダード・ジャパン・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月10日 | 2020年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,117,665 | 12,135,773 |
| 株式 | 804,739,100 | 962,018,100 |
| 未収入金 | 1,109,806 | 3,169,413 |
| 未収配当金 | 1,980,000 | 359,312 |
| 流動資産計 | 818,946,571 | 977,682,598 |
| 資産の部合計 | 818,946,571 | 977,682,598 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 2,898,008 |
| 未払受託者報酬 | 516,343 | 498,258 |
| 未払委託者報酬 | 7,745,099 | 7,473,740 |
| 未払利息 | 28 | 31 |
| 流動負債計 | 8,261,470 | 10,870,037 |
| 負債の部合計 | 8,261,470 | 10,870,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 694,069,676 | 679,278,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 116,615,425 | 287,533,786 |
| （分配準備積立金） | 159,800,333 | 155,849,513 |
| 元本等合計 | 810,685,101 | 966,812,561 |
| 純資産の部合計 | 810,685,101 | 966,812,561 |
| 負債・純資産合計 | 818,946,571 | 977,682,598 |
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