有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【提出】
- 2017年6月2日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年3月11日-平成29年3月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2016年3月10日 | 2017年3月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
金銭信託 | 18,459,884 | - |
コール・ローン | - | 14,220,248 |
株式 | 1,254,086,050 | 1,262,979,350 |
未収入金 | - | 3,293,443 |
未収配当金 | 3,860,600 | 3,333,750 |
流動資産計 | 1,276,406,534 | 1,283,826,791 |
資産の部合計 | 1,276,406,534 | 1,283,826,791 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払金 | 2,509,574 | 2,685,094 |
未払解約金 | 141,962 | 265,435 |
未払受託者報酬 | 720,006 | 663,321 |
未払委託者報酬 | 10,800,080 | 9,949,730 |
未払利息 | - | 37 |
流動負債計 | 14,171,622 | 13,563,617 |
負債の部合計 | 14,171,622 | 13,563,617 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,133,409,520 | 1,004,252,319 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 128,825,392 | 266,010,855 |
(分配準備積立金) | 214,251,700 | 210,346,290 |
元本等合計 | 1,262,234,912 | 1,270,263,174 |
純資産の部合計 | 1,262,234,912 | 1,270,263,174 |
負債・純資産合計 | 1,276,406,534 | 1,283,826,791 |